Bilan prévisionnel

 
Asso Autechaux - 2023
Budget  Global
du 01/01/2023 au 31/12/2023
N° des comptes CHARGES Montant   N° des comptes PRODUITS Montant
60 ACHATS 8 765,72 € 70 PRESTATION DE SERVICE 120 807,78 €
  Alimentation Boisson 5 825,72 €   CAF PSU  
  Fournitures d'activites 2 940,00 €   Aides FILAJ  
  Eau Electricite     MSA PSO PSU  
  Combustibles et Carburants     MSA PSU  
  Fournitures d'entretien     Participation des familles 100 485,93 €
  Fournitures diverses     Vente de marchandises  
61 SERVICES EXTERIEURS 45 137,86 €   Part. associations MAD personnel  
  Sous traitance repas 43 787,86 €   Remise accordée  
  MAD locaux     Participations diverses  
  Locations     CAF PSO 20 321,85 €
  Entretien et réparation 950,00 € 73 CONCOURS PUBLICS  
  Prime d'assurance 400,00 €   Subvention CAF  
  Services extérieurs divers     Subvention MSA  
  Documentation générale (+AVM)     Subvention Conseil régional  
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 37 257,20 €   Subventions diverses  
  Programme pedagogique 10 263,00 € 74 SUBVENTION D'EXPLOITATION 108 021,36 €
  Frais de deplacement 430,00 €   Subventions communales  
  Hebergement 4 955,00 €   Subventions Conseil régional  
  Frais de structure divers 4 105,20 €   Subventions Conseil départemental  
  Transports 6 500,00 €   CC Doubs Baumois 75 059,32 €
  MAD du personnel 11 004,00 €   Subventions nationales  
63 IMPOTS ET TAXES     Subventions CAF 32 962,04 €
  Taxe sur salaire     Subventions intercommunales  
64 FRAIS DE PERSONNEL 144 195,03 € 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  
  Formation du personnel 3 100,00 €   UDAF Fds special  
  Medecine du travail 910,00 €   Cotisations différents échelons  
  Rémunération du personnel 140 185,03 € 76 PRODUITS FINANCIERS  
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE     Produits financiers divers  
  Subventions accordées   77 PRODUITS EXCEPTIONNELS  
  Pertes sur créances irrécouvrables     Produits exceptionnels  
66 CHARGES FINANCIERES     Quote part de sub. equipement  
  Frais financiers divers   78 REPRISE D'AMORTISSEMENTS 5 776,67 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES     Reprises sur provision 5 776,67 €
  Charges exceptionnelles   79 TRANSFERTS DE CHARGES 1 100,00 €
  Charges sur exercices antérieurs     Autres transferts de charges d’exploitation 1 100,00 €
  Charges diverses de gestion courantes     transferts de charges Chorum CPAM  
68 DOTATIONS 350,00 €
  Dotation aux amortissements 350,00 €
TOTAL 235 706 €   TOTAL 235 706 €
                                     
861 Mise à dispo à titre gratuit des locaux   18 637,60 €     871 Prestation en nature 18 637,60 €
                                     
TOTAL   254 343,41 €     TOTAL 254 343,41 €
    Prix de revient : 5,46
    Unité d'heure : 43189,8
Je certifie sur l'honneur la sincérité des renseignements indiqués ci-dessus    
Fait à : BESANCON      
Le : 06/02/23      
Nom et Qualité du signataire :      
GENTNER-MARMIER Frédérique    
Présidente Fédération